Rozpočet obce Dvorníky na rok 2022

/v

Obec Dvorníky zverejňuje rozpočet obce na rok 2022.

Rozpočet obce Dvorníky na rok 2022 (.pdf)

Významné položky príjmovej časti rozpočtu na rok 2022.
Bežné príjmy:

  • Transfer na prenesený výkon štátnej správy- normatív na žiaka- je určený na rok 2022 v sume 429 500 €. Zahŕňa v sebe mzdový normatív, čo sú výdavky na mzdy a odvody pre zamestnancov ZŠ a prevádzkový normatív , ktorý je určený na prevádzkové náklady školy ako sú: energie, opravy a údržba budovy ZŠ, čistiace a hygienické prostriedky a iný materiál, služ-by v oblasti GDPR, BOZP, licencie, IT služby a iné prevádzkové náklady.
  • Podielové dane: ich výška sa odvíja hlavne od výnosu štátu na dani z príjmov od právnických a fyzických osôb. Vzhľadom na nestabilnú situáciu štátu z dôvodu stále pretrvávajúcej pandémie COVID 19 a vzhľadom na pripravovanú daňovú revolúciu z rúk Ministra financií nie je možné určiť relevantnú sumu podielových daní pre obce a mestá, preto obec s maximálnou opatrnosťou pristúpila k stanoveniu výšky podielových daní pre rok 2022 ako i pre nasledujúce 2 roky. Na rok 2022 je predpokladaná výška toho prímu v sume 632 000€. V týchto finančných prostriedkoch je zahrnutý okrem iného aj finančný príspevok štátu ( Ministerstva Školstva ) na financovanie MŠ, ŠKD a ŠKD- originálnych kompetencií. Pri predpokladanom jednotkovom koeficiente 95€ na prepočítaný počet žiakov MŠ , ŠKD a ŠJ predstavuje tento finančný príspevok sumu 240 593 €.
  • Daň z nehnuteľnosti, psa a poplatok za KO: tieto príjmy obce sú rozpočtované na základe VZN o daniach a VZN o poplatku za KO. Na rok 2022 je predpokladaný príjem za DzN v sume 57 777€ a poplatok za KO v sume 50 000€.
  • Príjem za nájom obecných nájomných bytov: Tento príjem je presne určený na základe výpočtu podľa VZN obce o bytoch. Jeho suma predstavuje čiastku 35 179€.
    Poplatok za vodu: je určený v zmysle VZN o vode a stočnom, ako násobok stanovenej hod-noty vody za 1 m3 a predpokladaného množstva spotrebovanej vody, na sumu 44 800€. Pri toto príjme treba zdôrazniť , že obec má veľké množstvo občanov, ktorí neplatia za vodu.
  • Poplatok za stočné: výška príjmu za stočné sa odvíja od množstva odobranej vody občanmi na sumu 43 000€.

Kapitálové príjmy:

  • Kapitálový transfer na vybudovanie zberného dvor a v sume 334 009 € od Ministerstva životného prostredia.
  • Kapitálový transfer od PPA na refundáciu kapitálových výdavkov z roku 2021 na revitalizáciu záhrady pri KD v sume 20 560€.

Príjmové finančné operácie:

  • Zapojenie rezervného fondu obce- kapitálové výdavky obce rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu obce sú financované z prebytku hospodárenia obce z minulých rokov v sume 216 440€. Pre vyrovnanosť rozpočtu obce je potrebné finančné prostriedky z rezervného fondu zapojiť cez príjmové finančné operácie do príjmovej časti rozpočtu a následne ich použiť na krytie kapitálových výdavkov realizovaných v roku 2022. Jedná sa o nasledovné financovanie:
    • financovanie chodníka na miestnom cintoríne v sume 25 000€,
    • technického zhodnotenia ČOV a kanalizácie v sume 126 440€,
    • spolufinancovanie investičného projektu Zberný dvor v sume 20 000€,
    • financovanie 3.etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v sume 15 000€
    • financovanie rekonštrukcie Požiarnej zbrojnice v sume 30 000€.
  • Zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2018 na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v sume 30 000€.

Významné položky výdavkovej časti rozpočtu obce.
Bežné výdavky:
Obec v rozpočte na rok 2022 navýšila výdavky na elektrickú energiu a na plyn, a tým reagovala na štátom avizované zdražovanie plynu a elektriky. I keď je predpokladaný menší odber elektriky na verejnom osvetlení vzhľadom na rekonštrukciu VO, celkové výdavky obce na osvetlenie sa neznížia , nakoľko sa zvýši hodnota za jednotkovú hodnotu elektrickej energie. Mzdy a odvody predpokladá obec na tej istej úrovni ako v roku 2021. Celkovo obec rozpočtuje bežné výdavky približne na rovnakej úrovni ako v roku 2021. Významné položky bežného rozpočtu sú nasledovné:

  • Výmena čerpadiel na ČOV a kanalizácii – v sume 35 000€
  • Financovanie regionálneho školstva( program 8.1.) : Celkové výdavky na financovanie ZŠ s MŠ sú rozpočtované v sume 866 338,80€ , čo predstavuje 60,06% všetkých bežných príjmov. Tieto výdavky sú kryté z prostriedkov ŠR v sume 502 750€, z prostriedkov obce – originálne kompetencie pre MŠ, ŠKD a ŠJ v sume 293 000€, z prostriedkov za stravné a školné v sume 33 710 € a spolufinancovanie obce v sume 37 878 €. Čiže celkové výdavky z rozpočtu obce sú v konečnej sume 330 878€( originálne kompetencie + spolufinancovanie obce), čo predstavuje 52,35% rozpočtovaných podielových daní.

Kapitálové výdavky:

  • Požiarna zbrojnica v celkovej sume výdavkov 60 000€, z toho z prostriedkov kapitálového transferu zo ŠR z roku 2018 v sume 30 000€ a z prostriedkov rezervného fondu obce v sume 30 000€.
  • Rekonštrukcia Verejného osvetlenia 3. etapa v celkovej sume výdavkov 15 000€ z prostriedkov rezervného fondu obce.
  • Chodník na cintoríne v sume 25 000€ , ktorý bude financovaný z prostriedkov rezervného fondu obce.
  • Rekonštrukcia vchodu do kultúrneho domu- predpokladaná hodnota tejto investície je 25 000€ a je rozpočtovaná z prebytku bežného rozpočtu.
  • Zberný dvor- v celkovej sume výdavkov 354 409€, z toho z prostriedkov kapitálového transferu z Ministerstva Životného prostredia v sume 334 409€ a z prostriedkov rezervného fondu obce v sume 20 000 €.
  • Technické zhodnotenie ČOV a kanalizácie- predpokladaná hodnota tejto investície je 147 000 €, z toho suma 126 440 € bude hradená z prostriedkov rezervného fondu obce a zvyšok v sume 20 560€ bude hradených z kapitálového transferu z PPA na refundáciu výdavkov na záhradu KD z roku 2021.

Výdavkové finančné operácie:

  • Splátka úveru ŠFRB za nájomné byty v sume 14 833€. Splátky úveru sú hradené z prebytku bežného rozpočtu obce.

Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako prebytkový rozpočet v sume 9 504 €, z toho výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je prebytok v sume 12 158,20€, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške schodku -271 440€. Výsledok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu je schodok v sume -261 936 €.
Rozpočet na roky 2023 a 2024 je zostavený ako prebytkový rozpočet v sume prebytku 10 000€.